有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年10月20日-平成31年4月19日)

(1)【投資状況】

(2019年5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	6,434,319,954	100.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△9,305,421	△0.14
合計(純資産総額)		6,425,014,533	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

(2019年5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	39,288,540,230	98.11
預金・その他の資産(負債控除後)	-	758,740,875	1.89
合計(純資産総額)		40,047,281,105	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。