有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年10月20日-令和4年4月19日)

(1)【投資状況】

(2022年5月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	6,221,774,334	100.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△8,614,043	△0.14
合計(純資産総額)		6,213,160,291	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

(2022年5月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	30,401,344,110	95.70
投資証券	日本	452,588,500	1.42
預金・その他の資産(負債控除後)	-	912,443,292	2.87
合計(純資産総額)		31,766,375,902	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。