有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

(1)【投資状況】

(2014年11月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	16,400,276,011	100.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△21,948,751	△0.13
合計(純資産総額)		16,378,327,260	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

(2014年11月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	77,046,418,050	97.67
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,836,091,630	2.33
合計(純資産総額)		78,882,509,680	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。