有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年4月20日-令和3年10月19日)

(1)【投資状況】

(2021年11月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	5,837,816,876	100.15
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△8,621,031	△0.15
合計(純資産総額)		5,829,195,845	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

(2021年11月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	29,009,828,000	96.95
投資証券	日本	459,693,500	1.54
預金・その他の資産(負債控除後)	-	452,070,444	1.51
合計(純資産総額)		29,921,591,944	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。