有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/04/20-2022/10/19)

(1)【投資状況】

(2022年11月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	6,389,360,154	100.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△8,837,684	△0.14
合計(純資産総額)		6,380,522,470	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

(2022年11月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	33,391,919,000	95.46
投資証券	日本	436,957,500	1.25
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,151,052,316	3.29
合計(純資産総額)		34,979,928,816	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。