有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年10月20日-平成28年4月19日)

(1)【投資状況】

(2016年5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	10,764,591,628	100.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△14,767,016	△0.14
合計(純資産総額)		10,749,824,612	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

(2016年5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	63,544,254,950	96.73
預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,148,210,443	3.27
合計(純資産総額)		65,692,465,393	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。