訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年10月20日-平成30年4月19日)

(1)【投資状況】

(2018年5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	8,582,180,916	100.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△12,005,330	△0.14
合計(純資産総額)		8,570,175,586	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

(2018年5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	51,169,747,670	97.93
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,083,006,190	2.07
合計(純資産総額)		52,252,753,860	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。