有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第13特定期間 (平成25年12月 5日現在) 金額(円) | 第14特定期間 (平成26年 6月 5日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,992,694 | 21,742,373 |
| 投資信託受益証券 | 2,144,796,232 | 1,897,377,462 |
| 未収入金 | 40,173,049 | 11,937,165 |
| 未収利息 | 14 | 29 |
| 流動資産合計 | 2,195,961,989 | 1,931,057,029 |
| 資産合計 | 2,195,961,989 | 1,931,057,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,891,861 | 2,475,954 |
| 未払解約金 | 25,997,528 | 7,815,496 |
| 未払受託者報酬 | 57,240 | 49,905 |
| 未払委託者報酬 | 1,469,162 | 1,280,921 |
| その他未払費用 | 9,531 | 8,306 |
| 流動負債合計 | 30,425,322 | 11,630,582 |
| 負債合計 | 30,425,322 | 11,630,582 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,891,861,302 | 2,475,954,332 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △726,324,635 | △556,527,885 |
| (分配準備積立金) | (45,343,223) | (65,833,034) |
| 元本等合計 | 2,165,536,667 | 1,919,426,447 |
| 純資産合計 | 2,165,536,667 | 1,919,426,447 |
| 負債純資産合計 | 2,195,961,989 | 1,931,057,029 |
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