有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間 (平成27年12月 7日現在) | 第18特定期間 (平成28年 6月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 4,094,966 |
| コール・ローン | 15,505,849 | 9,007,333 |
| 投資信託受益証券 | 1,072,871,192 | 920,845,923 |
| 未収入金 | 10,079,538 | - |
| 未収利息 | 24 | - |
| 流動資産合計 | 1,098,456,603 | 933,948,222 |
| 資産合計 | 1,098,456,603 | 933,948,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,411,148 | 1,311,798 |
| 未払解約金 | 16 | 1,397,102 |
| 未払受託者報酬 | 31,771 | 25,964 |
| 未払委託者報酬 | 815,507 | 666,347 |
| 未払利息 | - | 22 |
| その他未払費用 | 5,286 | 4,810 |
| 流動負債合計 | 2,263,728 | 3,406,043 |
| 負債合計 | 2,263,728 | 3,406,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,411,148,705 | 1,311,798,578 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △314,955,830 | △381,256,399 |
| (分配準備積立金) | 76,955,130 | 81,208,101 |
| 元本等合計 | 1,096,192,875 | 930,542,179 |
| 純資産合計 | 1,096,192,875 | 930,542,179 |
| 負債純資産合計 | 1,098,456,603 | 933,948,222 |
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