有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間 (平成26年12月 5日現在) | 第16特定期間 (平成27年 6月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,368,122 | 12,751,025 |
| 投資信託受益証券 | 1,731,189,928 | 1,358,282,041 |
| 未収入金 | - | 9,940,471 |
| 未収利息 | 27 | 19 |
| 流動資産合計 | 1,752,558,077 | 1,380,973,556 |
| 資産合計 | 1,752,558,077 | 1,380,973,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,008,475 | 1,640,173 |
| 未払解約金 | 9,192,781 | 1,873,811 |
| 未払受託者報酬 | 46,470 | 35,680 |
| 未払委託者報酬 | 1,192,638 | 915,752 |
| その他未払費用 | 7,735 | 5,935 |
| 流動負債合計 | 12,448,099 | 4,471,351 |
| 負債合計 | 12,448,099 | 4,471,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,008,475,216 | 1,640,173,252 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △268,365,238 | △263,671,047 |
| (分配準備積立金) | 74,042,135 | 75,465,157 |
| 元本等合計 | 1,740,109,978 | 1,376,502,205 |
| 純資産合計 | 1,740,109,978 | 1,376,502,205 |
| 負債純資産合計 | 1,752,558,077 | 1,380,973,556 |
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