有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間 (平成27年 6月 5日現在) | 第17特定期間 (平成27年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,751,025 | 15,505,849 |
| 投資信託受益証券 | 1,358,282,041 | 1,072,871,192 |
| 未収入金 | 9,940,471 | 10,079,538 |
| 未収利息 | 19 | 24 |
| 流動資産合計 | 1,380,973,556 | 1,098,456,603 |
| 資産合計 | 1,380,973,556 | 1,098,456,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,640,173 | 1,411,148 |
| 未払解約金 | 1,873,811 | 16 |
| 未払受託者報酬 | 35,680 | 31,771 |
| 未払委託者報酬 | 915,752 | 815,507 |
| その他未払費用 | 5,935 | 5,286 |
| 流動負債合計 | 4,471,351 | 2,263,728 |
| 負債合計 | 4,471,351 | 2,263,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,640,173,252 | 1,411,148,705 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △263,671,047 | △314,955,830 |
| (分配準備積立金) | 75,465,157 | 76,955,130 |
| 元本等合計 | 1,376,502,205 | 1,096,192,875 |
| 純資産合計 | 1,376,502,205 | 1,096,192,875 |
| 負債純資産合計 | 1,380,973,556 | 1,098,456,603 |
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