有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間 (平成28年12月 5日現在) | 第20特定期間 (平成29年 6月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,022,546 | - |
| コール・ローン | 12,990,819 | 1,712,324 |
| 投資信託受益証券 | 879,265,760 | 835,913,766 |
| 未収入金 | - | 9,934,790 |
| 流動資産合計 | 894,279,125 | 847,560,880 |
| 資産合計 | 894,279,125 | 847,560,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,263,271 | 1,140,560 |
| 未払解約金 | 3,312,674 | 2,603,146 |
| 未払受託者報酬 | 21,807 | 21,416 |
| 未払委託者報酬 | 559,685 | 549,650 |
| 未払利息 | 34 | 4 |
| その他未払費用 | 3,645 | 3,557 |
| 流動負債合計 | 5,161,116 | 4,318,333 |
| 負債合計 | 5,161,116 | 4,318,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,263,271,077 | 1,140,560,264 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △374,153,068 | △297,317,717 |
| (分配準備積立金) | 87,585,376 | 89,916,848 |
| 元本等合計 | 889,118,009 | 843,242,547 |
| 純資産合計 | 889,118,009 | 843,242,547 |
| 負債純資産合計 | 894,279,125 | 847,560,880 |
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