有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間 (2018年12月 5日現在) | 第24特定期間 (2019年 6月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,433,133 | 10,009,256 |
| 投資信託受益証券 | 672,851,986 | 628,701,011 |
| 未収入金 | 3,023,337 | - |
| 流動資産合計 | 683,308,456 | 638,710,267 |
| 資産合計 | 683,308,456 | 638,710,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 932,825 | 902,042 |
| 未払解約金 | 6,972,772 | - |
| 未払受託者報酬 | 18,088 | 16,470 |
| 未払委託者報酬 | 464,241 | 422,764 |
| 未払利息 | 20 | 19 |
| その他未払費用 | 3,102 | 2,734 |
| 流動負債合計 | 8,391,048 | 1,344,029 |
| 負債合計 | 8,391,048 | 1,344,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 932,825,018 | 902,042,846 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △257,907,610 | △264,676,608 |
| (分配準備積立金) | 97,616,339 | 101,811,692 |
| 元本等合計 | 674,917,408 | 637,366,238 |
| 純資産合計 | 674,917,408 | 637,366,238 |
| 負債純資産合計 | 683,308,456 | 638,710,267 |
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