有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間 (平成26年 6月 5日現在) | 第15特定期間 (平成26年12月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,742,373 | 21,368,122 |
| 投資信託受益証券 | 1,897,377,462 | 1,731,189,928 |
| 未収入金 | 11,937,165 | - |
| 未収利息 | 29 | 27 |
| 流動資産合計 | 1,931,057,029 | 1,752,558,077 |
| 資産合計 | 1,931,057,029 | 1,752,558,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,475,954 | 2,008,475 |
| 未払解約金 | 7,815,496 | 9,192,781 |
| 未払受託者報酬 | 49,905 | 46,470 |
| 未払委託者報酬 | 1,280,921 | 1,192,638 |
| その他未払費用 | 8,306 | 7,735 |
| 流動負債合計 | 11,630,582 | 12,448,099 |
| 負債合計 | 11,630,582 | 12,448,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,475,954,332 | 2,008,475,216 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △556,527,885 | △268,365,238 |
| (分配準備積立金) | 65,833,034 | 74,042,135 |
| 元本等合計 | 1,919,426,447 | 1,740,109,978 |
| 純資産合計 | 1,919,426,447 | 1,740,109,978 |
| 負債純資産合計 | 1,931,057,029 | 1,752,558,077 |
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