有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間 (平成29年 6月 5日現在) | 第21特定期間 (平成29年12月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,712,324 | 8,531,080 |
| 投資信託受益証券 | 835,913,766 | 780,003,735 |
| 未収入金 | 9,934,790 | - |
| 流動資産合計 | 847,560,880 | 788,534,815 |
| 資産合計 | 847,560,880 | 788,534,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,140,560 | 1,030,834 |
| 未払解約金 | 2,603,146 | 2,296,902 |
| 未払受託者報酬 | 21,416 | 20,172 |
| 未払委託者報酬 | 549,650 | 517,729 |
| 未払利息 | 4 | 15 |
| その他未払費用 | 3,557 | 3,352 |
| 流動負債合計 | 4,318,333 | 3,869,004 |
| 負債合計 | 4,318,333 | 3,869,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,140,560,264 | 1,030,834,376 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △297,317,717 | △246,168,565 |
| (分配準備積立金) | 89,916,848 | 90,461,807 |
| 元本等合計 | 843,242,547 | 784,665,811 |
| 純資産合計 | 843,242,547 | 784,665,811 |
| 負債純資産合計 | 847,560,880 | 788,534,815 |
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