有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間 (2018年 6月 5日現在) | 第23特定期間 (2018年12月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,164,807 | - |
| コール・ローン | 4,801,018 | 7,433,133 |
| 投資信託受益証券 | 706,031,404 | 672,851,986 |
| 未収入金 | - | 3,023,337 |
| 流動資産合計 | 713,997,229 | 683,308,456 |
| 資産合計 | 713,997,229 | 683,308,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 984,668 | 932,825 |
| 未払解約金 | 1,027,107 | 6,972,772 |
| 未払受託者報酬 | 18,465 | 18,088 |
| 未払委託者報酬 | 473,928 | 464,241 |
| 未払利息 | 13 | 20 |
| その他未払費用 | 3,163 | 3,102 |
| 流動負債合計 | 2,507,344 | 8,391,048 |
| 負債合計 | 2,507,344 | 8,391,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 984,668,847 | 932,825,018 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △273,178,962 | △257,907,610 |
| (分配準備積立金) | 95,110,031 | 97,616,339 |
| 元本等合計 | 711,489,885 | 674,917,408 |
| 純資産合計 | 711,489,885 | 674,917,408 |
| 負債純資産合計 | 713,997,229 | 683,308,456 |
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