有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間 (平成28年 6月 6日現在) | 第19特定期間 (平成28年12月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,094,966 | 2,022,546 |
| コール・ローン | 9,007,333 | 12,990,819 |
| 投資信託受益証券 | 920,845,923 | 879,265,760 |
| 流動資産合計 | 933,948,222 | 894,279,125 |
| 資産合計 | 933,948,222 | 894,279,125 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,311,798 | 1,263,271 |
| 未払解約金 | 1,397,102 | 3,312,674 |
| 未払受託者報酬 | 25,964 | 21,807 |
| 未払委託者報酬 | 666,347 | 559,685 |
| 未払利息 | 22 | 34 |
| その他未払費用 | 4,810 | 3,645 |
| 流動負債合計 | 3,406,043 | 5,161,116 |
| 負債合計 | 3,406,043 | 5,161,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,311,798,578 | 1,263,271,077 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △381,256,399 | △374,153,068 |
| (分配準備積立金) | 81,208,101 | 87,585,376 |
| 元本等合計 | 930,542,179 | 889,118,009 |
| 純資産合計 | 930,542,179 | 889,118,009 |
| 負債純資産合計 | 933,948,222 | 894,279,125 |
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