有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間 (2017年12月 5日現在) | 第22特定期間 (2018年 6月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 3,164,807 |
| コール・ローン | 8,531,080 | 4,801,018 |
| 投資信託受益証券 | 780,003,735 | 706,031,404 |
| 流動資産合計 | 788,534,815 | 713,997,229 |
| 資産合計 | 788,534,815 | 713,997,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,030,834 | 984,668 |
| 未払解約金 | 2,296,902 | 1,027,107 |
| 未払受託者報酬 | 20,172 | 18,465 |
| 未払委託者報酬 | 517,729 | 473,928 |
| 未払利息 | 15 | 13 |
| その他未払費用 | 3,352 | 3,163 |
| 流動負債合計 | 3,869,004 | 2,507,344 |
| 負債合計 | 3,869,004 | 2,507,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,030,834,376 | 984,668,847 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △246,168,565 | △273,178,962 |
| (分配準備積立金) | 90,461,807 | 95,110,031 |
| 元本等合計 | 784,665,811 | 711,489,885 |
| 純資産合計 | 784,665,811 | 711,489,885 |
| 負債純資産合計 | 788,534,815 | 713,997,229 |
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