有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年6月6日-令和1年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間 (2019年 6月 5日現在) | 第25特定期間 (2019年12月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,009,256 | 16,663,141 |
| 投資信託受益証券 | 628,701,011 | 606,377,360 |
| 流動資産合計 | 638,710,267 | 623,040,501 |
| 資産合計 | 638,710,267 | 623,040,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 902,042 | 857,604 |
| 未払解約金 | - | 321,259 |
| 未払受託者報酬 | 16,470 | 16,872 |
| 未払委託者報酬 | 422,764 | 433,011 |
| 未払利息 | 19 | 11 |
| その他未払費用 | 2,734 | 2,800 |
| 流動負債合計 | 1,344,029 | 1,631,557 |
| 負債合計 | 1,344,029 | 1,631,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 902,042,846 | 857,604,677 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △264,676,608 | △236,195,733 |
| (分配準備積立金) | 101,811,692 | 104,337,326 |
| 元本等合計 | 637,366,238 | 621,408,944 |
| 純資産合計 | 637,366,238 | 621,408,944 |
| 負債純資産合計 | 638,710,267 | 623,040,501 |
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