有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
| 平成26年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 436,987,988円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,096円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 436,897,892円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 529,603,570口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8250円 |
(参考)マザーファンドの現況
| 損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド | |
| 平成26年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 552,096,803円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 552,096,803円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 454,237,985口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2154円 |
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