有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年5月25日-平成28年11月24日)
| 平成28年11月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 399,297,440円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 98,139円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 399,199,301円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 535,734,022口 | |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7451円 | |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
| 平成28年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 627,456,266円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 627,456,266円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 509,088,640口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2325円 |
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