有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年5月25日-平成29年11月24日)
| 平成29年11月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 396,279,932円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 73,842円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 396,206,090円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 532,250,790口 | |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7444円 | |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
| 平成29年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 695,615,209円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 695,615,209円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 536,399,902口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2968円 |
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