有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)
| 平成27年6月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 480,812,357円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 90,297円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 480,722,060円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 539,367,846口 | |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8913円 | |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
| 平成27年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 650,680,592円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 650,680,592円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 473,044,667口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3755円 |
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