有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年5月25日-令和1年11月25日)
損保ジャパン高金利外国債券オープン(毎月分配型)
(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 351,934,697 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,982 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 351,870,715 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 531,628,103 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6619 | 円 |
(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 749,305,974 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 282 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 749,305,692 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 582,379,369 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2866 | 円 |
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