有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年11月25日-平成29年5月24日)
| 平成29年6月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 400,620,251円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 49,945円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 400,570,306円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 535,222,939口 | |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7484円 | |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
| 平成29年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 650,934,405円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 650,934,405円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 510,134,495口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2760円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
