有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年11月25日-平成30年5月24日)
| 平成30年6月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 371,366,598円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 55,614円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 371,310,984円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 531,081,485口 | |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6992円 | |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
| 平成30年6月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 702,741,232円 |
| Ⅱ 負債総額 | 479円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 702,740,753円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 559,454,762口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2561円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
