有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年5月25日-平成30年11月26日)
損保ジャパン高金利外国債券オープン(毎月分配型)
(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 371,891,876 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 215,206 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 371,676,670 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 531,037,646 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6999 | 円 |
(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 736,873,927 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,803 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 736,871,124 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 572,808,405 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2864 | 円 |
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