有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
損保ジャパン高金利外国債券オープン(毎月分配型)
(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
| 2020年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,546,713 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,493 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,544,220 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,773,789 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6564 | 円 |
(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
| 2020年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 399,031,839 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 399,031,839 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 308,914,128 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2917 | 円 |
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