有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月25日-平成28年5月24日)
| 平成28年6月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 389,157,291円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 71,201円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 389,086,090円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 535,014,980口 | |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7272円 | |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
| 平成28年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 588,527,267円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 588,527,267円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 500,280,167口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1764円 |
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