有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年5月26日-平成27年11月24日)
| 平成27年11月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 460,639,783円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 86,019円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 460,553,764円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 535,105,678口 | |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8607円 | |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
| 平成27年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 655,427,431円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 655,427,431円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 484,186,509口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3537円 |
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