有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年11月27日-令和1年5月24日)
損保ジャパン高金利外国債券オープン(毎月分配型)
(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
| 2019年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 356,589,686 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,831 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 356,511,855 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 533,953,754 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6677 | 円 |
(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
| 2019年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 731,666,652 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 390 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 731,666,262 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 580,045,720 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2614 | 円 |
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