有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)
| 平成26年11月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 484,798,976円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 209,118円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 484,589,858円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 530,492,300口 | |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9135円 | |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
| 平成26年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 616,743,609円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 616,743,609円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 449,118,550口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3732円 |
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