有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年6月30日現在
順 位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド	親投資信託 受益証券	357,649,319	1.2155	1.2154	-	99.49%
	日本			434,758,512	434,686,982	-

(注)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年6月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.49%
合計	99.49%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド

					平成26年6月30日現在
順 位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US TREASURY N/B 8.125% 08/15/19	国債証券	46,625,600	135.75	131.96	8.125000	11.14%
	アメリカ			63,294,252	61,530,871	2019/8/15
2	QUEENSLAND TREAS 6.0 2015/10/14	地方債証券	44,885,000	105.70	104.36	6.000000	8.49%
	オーストラリア			47,443,893	46,845,576	2015/10/14
3	US TREASURY 11/15/16	国債証券	33,144,720	120.41	116.26	7.500000	6.98%
	アメリカ			39,910,883	38,535,708	2016/11/15
4	AUSTRALIAN GOVT. 5.75% 2022/07/15	国債証券	30,560,000	111.40	116.53	5.750000	6.45%
	オーストラリア			34,045,368	35,613,096	2022/7/15
5	TREASURY 8.0 2021/06/07	国債証券	25,894,500	139.43	136.67	8.000000	6.41%
	イギリス			36,107,290	35,392,602	2021/6/7
6	UK GILT 15/12/7	国債証券	31,763,920	115.30	110.52	8.000000	6.36%
	イギリス			36,626,976	35,108,660	2015/12/7
7	US TREASURY N/B 8.75 2017/05/15	国債証券	28,482,160	127.31	122.56	8.750000	6.32%
	アメリカ			36,263,486	34,908,304	2017/5/15
8	TREASURY 8.75 2017/08/25	国債証券	22,096,640	127.88	122.50	8.750000	4.90%
	イギリス			28,258,288	27,068,384	2017/8/25
9	BTPS 4.5 2020/02/01	国債証券	20,746,500	111.72	115.50	4.500000	4.34%
	イタリア			23,179,027	23,963,244	2020/2/1
10	US TREASURY N/B 7.875 2021/02/15	国債証券	17,231,200	138.99	136.68	7.875000	4.27%
	アメリカ			23,949,989	23,552,810	2021/2/15
11	US TREASURY N/B 8.75 2020/08/15	国債証券	16,217,600	143.30	139.74	8.750000	4.10%
	アメリカ			23,240,469	22,662,798	2020/8/15
12	BTPS 4.5 2019/03/01	国債証券	19,363,400	111.74	114.58	4.500000	4.02%
	イタリア			21,638,212	22,188,520	2019/3/1
13	AUSTRALIAN GOVT. 5.75 2021/05/15	国債証券	18,622,500	111.12	115.33	5.750000	3.89%
	オーストラリア			20,693,880	21,478,632	2021/5/15
14	FRANCE O.A.T. 8.5 2023/04/25	国債証券	12,032,970	154.42	159.63	8.500000	3.48%
	フランス			18,581,913	19,208,831	2023/4/25
15	POLAND GOV'T BOND 6.25% 10/24/2015	国債証券	15,156,050	106.29	104.89	6.250000	2.88%
	ポーランド			16,110,881	15,897,938	2015/10/24
16	FRANCE O.A.T. 6.0 2025/10/25	国債証券	10,234,940	135.38	142.92	6.000000	2.65%
	フランス			13,856,573	14,628,799	2025/10/25
17	BELGIAN 0300 5.5 2017/09/28	国債証券	8,990,150	117.82	116.89	5.500000	1.90%
	ベルギー			10,592,644	10,509,485	2017/9/28
18	US TREASURY N/B 7.625 2022/11/15	国債証券	6,081,600	141.57	140.92	7.625000	1.55%
	アメリカ			8,610,207	8,570,738	2022/11/15
19	US TREASURY N/B 8.0 2021/11/15	国債証券	6,081,600	141.96	140.03	8.000000	1.54%
	アメリカ			8,633,925	8,516,125	2021/11/15
20	NETHERLANDS GOVT 3.75 2023/01/15	国債証券	6,915,500	115.26	120.42	3.750000	1.51%
	オランダ			7,971,496	8,327,990	2023/1/15
21	US TREASURY N/B 16/5	国債証券	5,068,000	116.92	112.72	7.250000	1.03%
	アメリカ			5,925,961	5,712,953	2016/5/15
22	POLAND GOVT BOND 5.5% 2019/10/25	国債証券	1,665,500	108.09	112.00	5.500000	0.34%
	ポーランド			1,800,405	1,865,360	2019/10/25

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年6月30日現在
種類	投資比率
国債証券	86.08%
地方債証券	8.49%
合計	94.56%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。