有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年11月25日-平成30年5月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年6月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド	親投資信託受益証券	294,183,768	1.2525	1.2561	-	99.52%
	日本			368,494,587	369,524,230	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年6月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.52%
合計	99.52%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド

					平成30年6月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US TREASURY N/B 7.625% 2025/02/15	国債証券	80,694,200	133.51	129.13	7.625000	14.83%
	アメリカ			107,734,954	104,208,489	2025/2/15
2	US TSY BOND 23/08/15	国債証券	82,905,000	122.32	116.79	6.250000	13.78%
	アメリカ			101,409,396	96,829,723	2023/8/15
3	UK TREASURY 6.0 2028/12/07	国債証券	49,160,600	148.22	145.24	6.000000	10.16%
	イギリス			72,866,838	71,402,330	2028/12/7
4	AUSTRALIAN GOVT. 5.75% 2022/07/15	国債証券	62,493,200	115.96	113.78	5.750000	10.12%
	オーストラリア			72,468,048	71,111,012	2022/7/15
5	AUSTRALIAN GOVT. 5.75 2021/05/15	国債証券	50,725,000	112.63	110.22	5.750000	7.96%
	オーストラリア			57,134,103	55,911,631	2021/5/15
6	FRANCE O.A.T. 6.0 2025/10/25	国債証券	33,768,240	145.88	142.24	6.000000	6.84%
	フランス			49,263,134	48,034,646	2025/10/25
7	TREASURY 8.0 2021/06/07	国債証券	31,809,800	126.02	121.13	8.000000	5.48%
	イギリス			40,089,890	38,533,437	2021/6/7
8	POLAND GOVT BOND 5.75 2022/09/23	国債証券	26,379,000	114.41	113.78	5.750000	4.27%
	ポーランド			30,180,301	30,015,081	2022/9/23
9	US TREASURY N/B 7.875 2021/02/15	国債証券	18,791,800	118.89	113.35	7.875000	3.03%
	アメリカ			22,343,074	21,300,693	2021/2/15
10	BTPS 4.5 2020/02/01	国債証券	19,186,500	110.32	105.76	4.500000	2.89%
	イタリア			21,166,738	20,293,561	2020/2/1
11	US TREASURY N/B 8.75 2020/08/15	国債証券	17,686,400	118.48	112.75	8.750000	2.84%
	アメリカ			20,955,554	19,942,654	2020/8/15
12	FRANCE O.A.T. 8.5 2023/04/25	国債証券	11,128,170	147.01	141.98	8.500000	2.25%
	フランス			16,359,745	15,800,332	2023/4/25
13	US TREASURY N/B 8.0 2021/11/15	国債証券	13,154,260	123.15	117.22	8.000000	2.19%
	アメリカ			16,200,260	15,420,212	2021/11/15
14	POLAND GOVT BOND 5.5% 2019/10/25	国債証券	14,068,800	107.38	105.28	5.500000	2.11%
	ポーランド			15,108,343	14,812,898	2019/10/25
15	US TREASURY N/B 7.625 2022/11/15	国債証券	6,632,400	126.31	120.20	7.625000	1.13%
	アメリカ			8,377,517	7,972,343	2022/11/15
16	NETHERLANDS GOVT 3.75 2023/01/15	国債証券	6,395,500	120.70	118.58	3.750000	1.08%
	オランダ			7,719,752	7,584,359	2023/1/15
17	BTPS 4.5 2019/03/01	国債証券	5,116,400	106.13	102.80	4.500000	0.75%
	イタリア			5,430,086	5,259,812	2019/3/1

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年6月29日現在
種類	投資比率
国債証券	91.70%
合計	91.70%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。