- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年11月27日-令和1年5月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン高金利外国債券オープン(毎月分配型)
(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
損保ジャパン高金利外国債券オープン(毎月分配型)
| 2019年5月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド | 281,210,997 | 1.2646 | 355,619,426 | 1.2614 | 354,719,551 | 99.50 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2019年5月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.50 |
| 合計 | 99.50 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
| 2019年5月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | イギリス | 国債証券 | UK GILT 6.0 281207 | 560,000 | 19,815.20 | 110,965,166 | 20,239.41 | 113,340,742 | 6.0000000 | 2028/12/7 | 15.49 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 7.625 250215 | 730,000 | 13,843.33 | 101,056,349 | 14,164.63 | 103,401,837 | 7.6250000 | 2025/2/15 | 14.13 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 6.25 230815 | 750,000 | 12,557.59 | 94,181,926 | 12,785.71 | 95,892,863 | 6.2500000 | 2023/8/15 | 13.11 |
| 4 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIA 5.75 220715 | 770,000 | 8,497.96 | 65,434,319 | 8,616.22 | 66,344,954 | 5.7500000 | 2022/7/15 | 9.07 |
| 5 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIA 5.75 210515 | 625,000 | 8,218.69 | 51,366,816 | 8,219.59 | 51,372,480 | 5.7500000 | 2021/5/15 | 7.02 |
| 6 | フランス | 国債証券 | FRANCE 6.0 251025 | 264,000 | 16,962.88 | 44,782,020 | 17,034.34 | 44,970,678 | 6.0000000 | 2025/10/25 | 6.15 |
| 7 | イギリス | 国債証券 | UK GILT 8.0 210607 | 220,000 | 16,285.36 | 35,827,798 | 15,835.10 | 34,837,230 | 8.0000000 | 2021/6/7 | 4.76 |
| 8 | ポーランド | 国債証券 | POLAND 5.75 220923 | 900,000 | 3,204.07 | 28,836,663 | 3,185.03 | 28,665,276 | 5.7500000 | 2022/9/23 | 3.92 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 7.875 210215 | 170,000 | 12,117.52 | 20,599,794 | 11,987.71 | 20,379,116 | 7.8750000 | 2021/2/15 | 2.79 |
| 10 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIA 4.75 270421 | 210,000 | 9,038.08 | 18,979,973 | 9,411.15 | 19,763,418 | 4.7500000 | 2027/4/21 | 2.70 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 6.25 300515 | 130,000 | 14,617.92 | 19,003,307 | 15,171.95 | 19,723,535 | 6.2500000 | 2030/5/15 | 2.70 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 8.75 200815 | 160,000 | 12,021.83 | 19,234,937 | 11,787.80 | 18,860,488 | 8.7500000 | 2020/8/15 | 2.58 |
| 13 | フランス | 国債証券 | FRANCE 5.5 290425 | 100,000 | 18,132.07 | 18,132,078 | 18,537.35 | 18,537,350 | 5.5000000 | 2029/4/25 | 2.53 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 8.0 211115 | 119,000 | 12,539.65 | 14,922,189 | 12,482.35 | 14,853,997 | 8.0000000 | 2021/11/15 | 2.03 |
| 15 | フランス | 国債証券 | FRANCE 8.5 230425 | 87,000 | 16,822.39 | 14,635,486 | 16,478.11 | 14,335,962 | 8.5000000 | 2023/4/25 | 1.96 |
| 16 | ポーランド | 国債証券 | POLAND 5.5 191025 | 480,000 | 2,945.13 | 14,136,645 | 2,882.15 | 13,834,364 | 5.5000000 | 2019/10/25 | 1.89 |
| 17 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 7.625 221115 | 60,000 | 12,883.92 | 7,730,352 | 12,968.45 | 7,781,073 | 7.6250000 | 2022/11/15 | 1.06 |
| 18 | オランダ | 国債証券 | NETHERLANDS 3.75 230115 | 50,000 | 14,225.68 | 7,112,842 | 14,116.11 | 7,058,059 | 3.7500000 | 2023/1/15 | 0.96 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2019年5月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 94.85 |
| 合計 | 94.85 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
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