- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年5月25日-令和1年11月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン高金利外国債券オープン(毎月分配型)
(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
損保ジャパン高金利外国債券オープン(毎月分配型)
| 2019年11月29日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド | 272,302,835 | 1.2774 | 347,839,642 | 1.2866 | 350,344,827 | 99.57 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2019年11月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.57 |
| 合計 | 99.57 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
| 2019年11月29日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | イギリス | 国債証券 | UK GILT 6.0 281207 | 730,000 | 20,866.70 | 152,326,938 | 20,893.72 | 152,524,162 | 6.0000000 | 2028/12/7 | 20.36 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 7.625 250215 | 730,000 | 14,221.32 | 103,815,681 | 14,205.98 | 103,703,711 | 7.6250000 | 2025/2/15 | 13.84 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 6.25 230815 | 750,000 | 12,777.43 | 95,830,762 | 12,770.53 | 95,778,995 | 6.2500000 | 2023/8/15 | 12.78 |
| 4 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIA 5.75 220715 | 770,000 | 8,381.89 | 64,540,612 | 8,399.69 | 64,677,623 | 5.7500000 | 2022/7/15 | 8.63 |
| 5 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIA 5.75 210515 | 625,000 | 7,950.47 | 49,690,481 | 7,955.74 | 49,723,381 | 5.7500000 | 2021/5/15 | 6.64 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 6.25 300515 | 290,000 | 15,634.54 | 45,340,168 | 15,635.30 | 45,342,392 | 6.2500000 | 2030/5/15 | 6.05 |
| 7 | フランス | 国債証券 | FRANCE 6.0 251025 | 264,000 | 16,644.55 | 43,941,626 | 16,635.39 | 43,917,431 | 6.0000000 | 2025/10/25 | 5.86 |
| 8 | フランス | 国債証券 | FRANCE 5.5 290425 | 220,000 | 18,492.71 | 40,683,979 | 18,489.58 | 40,677,081 | 5.5000000 | 2029/4/25 | 5.43 |
| 9 | ポーランド | 国債証券 | POLAND 5.75 220923 | 900,000 | 3,111.46 | 28,003,145 | 3,110.84 | 27,997,617 | 5.7500000 | 2022/9/23 | 3.74 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 7.875 210215 | 170,000 | 11,772.55 | 20,013,336 | 11,760.49 | 19,992,848 | 7.8750000 | 2021/2/15 | 2.67 |
| 11 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIA 4.75 270421 | 210,000 | 9,403.32 | 19,746,981 | 9,459.96 | 19,865,931 | 4.7500000 | 2027/4/21 | 2.65 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 8.0 211115 | 119,000 | 12,292.08 | 14,627,581 | 12,286.05 | 14,620,410 | 8.0000000 | 2021/11/15 | 1.95 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 7.625 221115 | 60,000 | 12,860.37 | 7,716,223 | 12,850.18 | 7,710,110 | 7.6250000 | 2022/11/15 | 1.03 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2019年11月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 91.62 |
| 合計 | 91.62 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
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