有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年11月28日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド	親投資信託受益証券	351,130,666	1.3679	1.3732	-	99.50%
	日本			480,346,751	482,172,630	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年11月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.50%
合計	99.50%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド

平成26年11月28日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US TREASURY N/B 8.125% 08/15/19	国債証券	54,385,800	130.12	130.25	8.125000	11.49%
	アメリカ			70,769,522	70,841,311	2019/8/15
2	QUEENSLAND TREAS 6.0 2015/10/14	地方債証券	47,333,700	102.95	102.96	6.000000	7.90%
	オーストラリア			48,733,357	48,739,510	2015/10/14
3	US TSY BOND 23/08/15	国債証券	34,286,700	132.47	133.14	6.250000	7.40%
	アメリカ			45,421,648	45,652,055	2023/8/15
4	US TREASURY N/B 8.75 2017/05/15	国債証券	33,222,630	119.70	119.67	8.750000	6.45%
	アメリカ			39,768,484	39,760,511	2017/5/15
5	TREASURY 8.0 2021/06/07	国債証券	27,859,500	139.79	140.52	8.000000	6.35%
	イギリス			38,946,188	39,150,955	2021/6/7
6	AUSTRALIAN GOVT. 5.75% 2022/07/15	国債証券	32,227,200	117.98	118.99	5.750000	6.22%
	オーストラリア			38,023,906	38,348,112	2022/7/15
7	TREASURY 8.75 2017/08/25	国債証券	23,773,440	121.76	121.91	8.750000	4.70%
	イギリス			28,948,917	28,984,578	2017/8/25
8	US TREASURY N/B 7.875 2021/02/15	国債証券	20,099,100	135.40	135.85	7.875000	4.43%
	アメリカ			27,215,387	27,306,436	2021/2/15
9	US TREASURY N/B 8.75 2020/08/15	国債証券	18,916,800	138.05	138.45	8.750000	4.25%
	アメリカ			26,115,399	26,190,877	2020/8/15
10	BTPS 4.5 2020/02/01	国債証券	22,080,000	117.33	117.58	4.500000	4.21%
	イタリア			25,906,464	25,961,664	2020/2/1
11	BTPS 4.5 2019/03/01	国債証券	20,608,000	115.16	115.27	4.500000	3.85%
	イタリア			23,734,233	23,755,872	2019/3/1
12	AUSTRALIAN GOVT. 5.75 2021/05/15	国債証券	19,638,450	116.36	117.20	5.750000	3.73%
	オーストラリア			22,851,496	23,018,227	2021/5/15
13	UK TREASURY 6.0 2028/12/07	国債証券	14,858,400	144.51	146.39	6.000000	3.53%
	イギリス			21,473,359	21,752,697	2028/12/7
14	FRANCE O.A.T. 8.5 2023/04/25	国債証券	12,806,400	163.05	164.14	8.500000	3.41%
	フランス			20,881,475	21,021,065	2023/4/25

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
15	UK GILT 15/12/7	国債証券	15,601,320	107.83	107.78	8.000000	2.73%
	イギリス			16,824,463	16,816,662	2015/12/7
16	POLAND GOV'T BOND 6.25% 10/24/2015	国債証券	16,016,000	103.94	103.92	6.250000	2.70%
	ポーランド			16,647,831	16,645,428	2015/10/24
17	FRANCE O.A.T. 6.0 2025/10/25	国債証券	10,892,800	148.97	150.45	6.000000	2.66%
	フランス			16,227,548	16,389,306	2025/10/25
18	BELGIAN 0300 5.5 2017/09/28	国債証券	9,568,000	115.51	115.48	5.500000	1.79%
	ベルギー			11,052,953	11,049,604	2017/9/28
19	US TREASURY N/B 7.625 2022/11/15	国債証券	7,093,800	140.90	141.51	7.625000	1.63%
	アメリカ			9,995,589	10,038,791	2022/11/15
20	US TREASURY N/B 8.0 2021/11/15	国債証券	7,093,800	139.28	139.72	8.000000	1.61%
	アメリカ			9,880,315	9,911,882	2021/11/15
21	NETHERLANDS GOVT 3.75 2023/01/15	国債証券	7,360,000	124.22	124.93	3.750000	1.49%
	オランダ			9,142,592	9,195,216	2023/1/15
22	US TREASURY N/B 16/5	国債証券	5,911,500	110.11	110.10	7.250000	1.06%
	アメリカ			6,509,566	6,509,093	2016/5/15
23	POLAND GOVT BOND 5.5% 2019/10/25	国債証券	1,760,000	115.91	116.31	5.500000	0.33%
	ポーランド			2,040,104	2,047,144	2019/10/25

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年11月28日現在
種類	投資比率
国債証券	85.99%
地方債証券	7.90%
合計	93.89%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。