有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年6月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド	親投資信託受益証券	347,726,031	1.3901	1.3755	-	99.50%
	日本			483,373,956	478,297,155	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年6月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.50%
合計	99.50%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド

平成27年6月30日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US TREASURY N/B 8.125% 08/15/19	国債証券	56,327,000	130.12	127.08	8.125000	11.00%
	アメリカ			73,295,508	71,583,167	2019/8/15
2	AUSTRALIAN GOVT. 5.75% 2022/07/15	国債証券	43,677,450	119.66	119.94	5.750000	8.05%
	オーストラリア			52,266,653	52,387,170	2022/7/15
3	UK TREASURY 6.0 2028/12/07	国債証券	34,689,600	142.93	142.78	6.000000	7.61%
	イギリス			49,584,928	49,533,279	2028/12/7
4	US TSY BOND 23/08/15	国債証券	35,510,500	132.47	130.60	6.250000	7.13%
	アメリカ			47,042,889	46,379,908	2023/8/15
5	QUEENSLAND TREAS 6.0 2015/10/14	地方債証券	44,147,100	102.95	101.07	6.000000	6.86%
	オーストラリア			45,452,529	44,623,447	2015/10/14
6	US TREASURY N/B 8.75 2017/05/15	国債証券	34,408,450	119.70	115.14	8.750000	6.09%
	アメリカ			41,187,946	39,620,642	2017/5/15
7	TREASURY 8.0 2021/06/07	国債証券	28,908,000	139.79	135.97	8.000000	6.04%
	イギリス			40,411,938	39,309,098	2021/6/7
8	TREASURY 8.75 2017/08/25	国債証券	24,668,160	121.76	117.43	8.750000	4.45%
	イギリス			30,038,418	28,969,053	2017/8/25
9	US TREASURY N/B 7.875 2021/02/15	国債証券	20,816,500	135.40	132.68	7.875000	4.24%
	アメリカ			28,186,789	27,620,789	2021/2/15
10	US TREASURY N/B 8.75 2020/08/15	国債証券	19,592,000	138.05	134.81	8.750000	4.06%
	アメリカ			27,047,539	26,413,934	2020/8/15
11	BTPS 4.5 2020/02/01	国債証券	20,584,500	117.32	114.80	4.500000	3.63%
	イタリア			24,151,793	23,632,035	2020/2/1
12	BTPS 4.5 2019/03/01	国債証券	19,212,200	115.16	112.95	4.500000	3.34%
	イタリア			22,126,690	21,701,140	2019/3/1
13	AUSTRALIAN GOVT. 5.75 2021/05/15	国債証券	18,316,350	116.36	117.99	5.750000	3.32%
	オーストラリア			21,313,088	21,612,560	2021/5/15
14	US TREASURY N/B 8.0 2021/11/15	国債証券	14,571,550	140.29	136.50	8.000000	3.06%
	アメリカ			20,443,295	19,891,185	2021/11/15
15	FRANCE O.A.T. 8.5 2023/04/25	国債証券	11,939,010	163.05	158.38	8.500000	2.91%
	フランス			19,467,152	18,909,600	2023/4/25
16	UK GILT 15/12/7	国債証券	16,188,480	107.83	103.28	8.000000	2.57%
	イギリス			17,457,656	16,721,080	2015/12/7
17	POLAND GOV'T BOND 6.25% 10/24/2015	国債証券	14,914,900	103.94	101.44	6.250000	2.33%
	ポーランド			15,503,292	15,130,420	2015/10/24
18	FRANCE O.A.T. 6.0 2025/10/25	国債証券	10,155,020	148.97	146.29	6.000000	2.28%
	フランス			15,128,441	14,856,794	2025/10/25
19	US TREASURY N/B 7.625 2022/11/15	国債証券	7,347,000	140.90	138.60	7.625000	1.56%
	アメリカ			10,352,363	10,183,015	2022/11/15
20	BELGIAN 0300 5.5 2017/09/28	国債証券	8,919,950	115.51	112.63	5.500000	1.54%
	ベルギー			10,304,326	10,047,431	2017/9/28
21	NETHERLANDS GOVT 3.75 2023/01/15	国債証券	6,861,500	124.21	122.49	3.750000	1.29%
	オランダ			8,523,355	8,405,337	2023/1/15
22	US TREASURY N/B 16/5	国債証券	6,122,500	110.11	106.03	7.250000	1.00%
	アメリカ			6,741,913	6,492,237	2016/5/15
23	POLAND GOVT BOND 5.5% 2019/10/25	国債証券	1,639,000	115.91	111.81	5.500000	0.28%
	ポーランド			1,899,846	1,832,647	2019/10/25

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年6月30日現在
種類	投資比率
国債証券	87.79%
地方債証券	6.86%
合計	94.65%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。