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- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン高金利外国債券オープン(毎月分配型)
(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
損保ジャパン高金利外国債券オープン(毎月分配型)
| 2020年5月29日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド | 15,046,366 | 1.2838 | 19,316,605 | 1.2917 | 19,435,390 | 99.44 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2020年5月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.44 |
| 合計 | 99.44 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
| 2020年5月29日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | イギリス | 国債証券 | UK GILT 6.0 281207 | 540,000 | 19,550.82 | 105,574,458 | 19,867.17 | 107,282,743 | 6.0000000 | 2028/12/7 | 26.89 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 7.625 250215 | 630,000 | 13,957.39 | 87,931,582 | 14,417.42 | 90,829,750 | 7.6250000 | 2025/2/15 | 22.76 |
| 3 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIA 5.75 220715 | 770,000 | 8,066.47 | 62,111,851 | 7,960.02 | 61,292,154 | 5.7500000 | 2022/7/15 | 15.36 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 6.25 300515 | 290,000 | 15,344.85 | 44,500,075 | 16,547.85 | 47,988,790 | 6.2500000 | 2030/5/15 | 12.03 |
| 5 | ポーランド | 国債証券 | POLAND 5.75 220923 | 900,000 | 2,978.84 | 26,809,601 | 3,013.05 | 27,117,531 | 5.7500000 | 2022/9/23 | 6.80 |
| 6 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIA 4.75 270421 | 210,000 | 9,049.46 | 19,003,872 | 9,128.66 | 19,170,189 | 4.7500000 | 2027/4/21 | 4.80 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 7.625 221115 | 60,000 | 12,622.08 | 7,573,252 | 12,704.50 | 7,622,701 | 7.6250000 | 2022/11/15 | 1.91 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 6.25 230815 | 50,000 | 12,540.14 | 6,270,074 | 12,818.75 | 6,409,375 | 6.2500000 | 2023/8/15 | 1.61 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 7.875 210215 | 20,000 | 11,554.10 | 2,310,820 | 11,332.65 | 2,266,530 | 7.8750000 | 2021/2/15 | 0.57 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 8.0 211115 | 9,000 | 12,063.78 | 1,085,741 | 11,973.63 | 1,077,627 | 8.0000000 | 2021/11/15 | 0.27 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2020年5月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 92.99 |
| 合計 | 92.99 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
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