有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年5月26日-平成27年11月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年11月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド	親投資信託受益証券	338,619,783	1.3540	1.3537	-	99.53%
	日本			458,525,048	458,389,600	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年11月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.53%
合計	99.53%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド

平成27年11月30日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	AUSTRALIAN GOVT. 5.75 2021/05/15	国債証券	62,124,600	116.77	117.20	5.750000	11.11%
	オーストラリア			72,548,486	72,816,243	2021/5/15
2	US TREASURY N/B 8.125% 08/15/19	国債証券	56,497,200	124.29	124.29	8.125000	10.71%
	アメリカ			70,223,759	70,223,759	2019/8/15
3	AUSTRALIAN GOVT. 5.75% 2022/07/15	国債証券	40,975,800	118.95	119.50	5.750000	7.47%
	オーストラリア			48,742,353	48,966,900	2022/7/15
4	UK TREASURY 6.0 2028/12/07	国債証券	33,228,000	145.45	146.31	6.000000	7.42%
	イギリス			48,331,787	48,617,548	2028/12/7
5	US TSY BOND 23/08/15	国債証券	35,617,800	129.81	130.10	6.250000	7.07%
	アメリカ			46,236,178	46,339,113	2023/8/15
6	US TREASURY N/B 8.75 2017/05/15	国債証券	34,512,420	111.62	111.51	8.750000	5.87%
	アメリカ			38,524,488	38,486,525	2017/5/15
7	TREASURY 8.0 2021/06/07	国債証券	27,690,000	135.58	135.73	8.000000	5.73%
	イギリス			37,543,486	37,585,021	2021/6/7
8	US TREASURY N/B 7.875 2021/02/15	国債証券	20,879,400	130.42	130.63	7.875000	4.16%
	アメリカ			27,232,792	27,275,177	2021/2/15
9	TREASURY 8.75 2017/08/25	国債証券	23,628,800	114.48	114.39	8.750000	4.12%
	イギリス			27,052,613	27,030,165	2017/8/25
10	US TREASURY N/B 8.75 2020/08/15	国債証券	19,651,200	132.13	132.21	8.750000	3.96%
	アメリカ			25,967,095	25,982,423	2020/8/15
11	BTPS 4.5 2020/02/01	国債証券	19,482,000	117.10	117.45	4.500000	3.49%
	イタリア			22,813,422	22,881,609	2020/2/1
12	BTPS 4.5 2019/03/01	国債証券	18,183,200	113.98	114.15	4.500000	3.17%
	イタリア			20,726,120	20,757,941	2019/3/1
13	US TREASURY N/B 8.0 2021/11/15	国債証券	14,615,580	134.51	134.69	8.000000	3.00%
	アメリカ			19,660,147	19,686,455	2021/11/15
14	FRANCE O.A.T. 8.5 2023/04/25	国債証券	11,299,560	159.35	159.97	8.500000	2.76%
	フランス			18,006,413	18,077,036	2023/4/25
15	POLAND GOVT BOND 5.5% 2019/10/25	国債証券	14,606,400	113.34	113.70	5.500000	2.53%
	ポーランド			16,556,354	16,608,937	2019/10/25
16	UK GILT 15/12/7	国債証券	15,506,400	100.25	100.08	8.000000	2.37%
	イギリス			15,546,716	15,519,580	2015/12/7
17	FRANCE O.A.T. 6.0 2025/10/25	国債証券	9,611,120	149.95	151.02	6.000000	2.21%
	フランス			14,412,354	14,515,193	2025/10/25
18	US TREASURY N/B 7.625 2022/11/15	国債証券	7,369,200	136.81	136.99	7.625000	1.54%
	アメリカ			10,082,539	10,095,214	2022/11/15
19	BELGIAN 0300 5.5 2017/09/28	国債証券	8,442,200	110.76	110.71	5.500000	1.43%
	ベルギー			9,351,002	9,346,781	2017/9/28
20	NETHERLANDS GOVT 3.75 2023/01/15	国債証券	6,494,000	124.80	125.20	3.750000	1.24%
	オランダ			8,104,836	8,130,488	2023/1/15
21	US TREASURY N/B 16/5	国債証券	6,141,000	103.24	103.12	7.250000	0.97%
	アメリカ			6,340,091	6,332,906	2016/5/15

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年11月30日現在
種類	投資比率
国債証券	92.35%
合計	92.35%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。