有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年5月25日-平成30年11月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン高金利外国債券オープン(毎月分配型)
(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
損保ジャパン高金利外国債券オープン(毎月分配型)
| 2018年11月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド | 287,613,997 | 1.2778 | 367,513,165 | 1.2864 | 369,986,645 | 99.55 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2018年11月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.55 |
| 合計 | 99.55 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
| 2018年11月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | イギリス | 国債証券 | UK GILT 6.0 281207 | 560,000 | 20,848.95 | 116,754,164 | 20,864.18 | 116,839,429 | 6.0000000 | 2028/12/7 | 15.86 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 7.625 250215 | 730,000 | 14,363.59 | 104,854,279 | 14,364.50 | 104,860,906 | 7.6250000 | 2025/2/15 | 14.23 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 6.25 230815 | 750,000 | 13,029.53 | 97,721,498 | 13,032.14 | 97,741,072 | 6.2500000 | 2023/8/15 | 13.26 |
| 4 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIA 5.75 220715 | 770,000 | 9,348.66 | 71,984,682 | 9,355.05 | 72,033,940 | 5.7500000 | 2022/7/15 | 9.78 |
| 5 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIA 5.75 210515 | 625,000 | 9,041.43 | 56,508,939 | 9,043.42 | 56,521,401 | 5.7500000 | 2021/5/15 | 7.67 |
| 6 | フランス | 国債証券 | FRANCE 6.0 251025 | 264,000 | 18,000.94 | 47,522,500 | 18,025.88 | 47,588,325 | 6.0000000 | 2025/10/25 | 6.46 |
| 7 | イギリス | 国債証券 | UK GILT 8.0 210607 | 220,000 | 17,134.96 | 37,696,915 | 17,118.86 | 37,661,504 | 8.0000000 | 2021/6/7 | 5.11 |
| 8 | ポーランド | 国債証券 | POLAND 5.75 220923 | 900,000 | 3,402.77 | 30,624,983 | 3,404.64 | 30,641,801 | 5.7500000 | 2022/9/23 | 4.16 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 7.875 210215 | 170,000 | 12,572.93 | 21,373,981 | 12,570.32 | 21,369,544 | 7.8750000 | 2021/2/15 | 2.90 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 8.75 200815 | 160,000 | 12,473.64 | 19,957,830 | 12,456.85 | 19,930,960 | 8.7500000 | 2020/8/15 | 2.70 |
| 11 | フランス | 国債証券 | FRANCE 8.5 230425 | 87,000 | 17,851.86 | 15,531,120 | 17,860.38 | 15,538,538 | 8.5000000 | 2023/4/25 | 2.11 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 8.0 211115 | 119,000 | 13,010.92 | 15,482,999 | 13,001.16 | 15,471,387 | 8.0000000 | 2021/11/15 | 2.10 |
| 13 | ポーランド | 国債証券 | POLAND 5.5 191025 | 480,000 | 3,127.77 | 15,013,337 | 3,129.85 | 15,023,319 | 5.5000000 | 2019/10/25 | 2.04 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 7.625 221115 | 60,000 | 13,368.12 | 8,020,877 | 13,360.18 | 8,016,111 | 7.6250000 | 2022/11/15 | 1.09 |
| 15 | オランダ | 国債証券 | NETHERLANDS 3.75 230115 | 50,000 | 15,096.23 | 7,548,119 | 15,110.06 | 7,555,031 | 3.7500000 | 2023/1/15 | 1.03 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2018年11月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 90.49 |
| 合計 | 90.49 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
