有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年5月25日-平成29年11月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年11月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド	親投資信託受益証券	304,166,497	1.2909	1.2968	-	99.56%
	日本			392,678,947	394,443,113	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年11月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.56%
合計	99.56%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド

					平成29年11月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US TSY BOND 23/08/15	国債証券	84,037,500	122.32	122.03	6.250000	14.74%
	アメリカ			102,794,670	102,551,801	2023/8/15
2	UK TREASURY 6.0 2028/12/07	国債証券	43,595,700	148.28	147.07	6.000000	9.22%
	イギリス			64,646,319	64,117,939	2028/12/7
3	AUSTRALIAN GOVT. 5.75% 2022/07/15	国債証券	53,892,450	116.06	116.21	5.750000	9.00%
	オーストラリア			62,548,116	62,631,649	2022/7/15
4	AUSTRALIAN GOVT. 5.75 2021/05/15	国債証券	53,043,750	112.63	112.73	5.750000	8.60%
	オーストラリア			59,745,827	59,800,993	2021/5/15
5	US TREASURY N/B 8.125% 08/15/19	国債証券	51,543,000	110.92	110.69	8.125000	8.20%
	アメリカ			57,176,134	57,055,523	2019/8/15
6	FRANCE O.A.T. 6.0 2025/10/25	国債証券	35,061,840	145.88	145.60	6.000000	7.34%
	フランス			51,150,315	51,050,740	2025/10/25
7	TREASURY 8.0 2021/06/07	国債証券	33,072,600	126.02	125.56	8.000000	5.97%
	イギリス			41,681,397	41,528,933	2021/6/7
8	US TREASURY N/B 7.625% 2025/02/15	国債証券	20,169,000	136.28	135.79	7.625000	3.94%
	アメリカ			27,486,514	27,388,695	2025/2/15
9	US TREASURY N/B 7.875 2021/02/15	国債証券	19,048,500	118.89	118.71	7.875000	3.25%
	アメリカ			22,648,285	22,613,998	2021/2/15
10	BTPS 4.5 2020/02/01	国債証券	19,921,500	110.32	110.25	4.500000	3.16%
	イタリア			21,977,598	21,964,649	2020/2/1
11	POLAND GOVT BOND 5.75 2022/09/23	国債証券	18,960,000	114.37	114.19	5.750000	3.11%
	ポーランド			21,686,258	21,651,372	2022/9/23
12	US TREASURY N/B 8.75 2020/08/15	国債証券	17,928,000	118.48	118.35	8.750000	3.05%
	アメリカ			21,241,811	21,219,401	2020/8/15
13	FRANCE O.A.T. 8.5 2023/04/25	国債証券	11,554,470	147.01	146.78	8.500000	2.44%
	フランス			16,986,457	16,959,882	2023/4/25
14	US TREASURY N/B 8.0 2021/11/15	国債証券	13,333,950	123.15	122.88	8.000000	2.36%
	アメリカ			16,421,559	16,385,024	2021/11/15
15	POLAND GOVT BOND 5.5% 2019/10/25	国債証券	15,168,000	107.38	107.28	5.500000	2.34%
	ポーランド			16,288,763	16,273,747	2019/10/25
16	US TREASURY N/B 7.625 2022/11/15	国債証券	6,723,000	126.31	126.03	7.625000	1.22%
	アメリカ			8,491,955	8,473,601	2022/11/15
17	NETHERLANDS GOVT 3.75 2023/01/15	国債証券	6,640,500	120.70	120.50	3.750000	1.15%
	オランダ			8,015,481	8,001,868	2023/1/15
18	BTPS 4.5 2019/03/01	国債証券	5,312,400	106.13	106.07	4.500000	0.81%
	イタリア			5,638,103	5,635,234	2019/3/1

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年11月30日現在
種類	投資比率
国債証券	89.89%
合計	89.89%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。