有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月9日-平成27年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成26年 7月 8日現在) | 第8期 (平成27年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,005,964 | 60,764,405 |
| 社債券 | 7,932,556,600 | 6,422,639,000 |
| 未収利息 | 135 | 114 |
| 流動資産合計 | 8,007,562,699 | 6,483,403,519 |
| 資産合計 | 8,007,562,699 | 6,483,403,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,100,694 | 1,840,270 |
| 未払委託者報酬 | 18,906,195 | 16,562,376 |
| その他未払費用 | 410,158 | 364,540 |
| 流動負債合計 | 21,417,047 | 18,767,186 |
| 負債合計 | 21,417,047 | 18,767,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,290,053,132 | 4,169,027,408 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,696,092,520 | 2,295,608,925 |
| 元本等合計 | 7,986,145,652 | 6,464,636,333 |
| 純資産合計 | 7,986,145,652 | 6,464,636,333 |
| 負債純資産合計 | 8,007,562,699 | 6,483,403,519 |
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