有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月9日-令和2年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2019年 7月 8日現在) | 第13期 (2020年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,130,038,890 | 603,337,513 |
| 派生商品評価勘定 | 394,770,482 | 175,410,855 |
| 現先取引勘定 | 2,800,000,000 | 3,500,000,000 |
| 差入委託証拠金 | 526,309,649 | 1,539,811,133 |
| 流動資産合計 | 4,851,119,021 | 5,818,559,501 |
| 資産合計 | 4,851,119,021 | 5,818,559,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 64,402,525 |
| 未払受託者報酬 | 1,296,641 | 1,446,224 |
| 未払委託者報酬 | 11,669,685 | 13,016,000 |
| 未払利息 | 2,399 | 433 |
| その他未払費用 | 254,697 | 283,388 |
| 流動負債合計 | 13,223,422 | 79,148,570 |
| 負債合計 | 13,223,422 | 79,148,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,060,040,984 | 2,881,680,984 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,777,854,615 | 2,857,729,947 |
| 元本等合計 | 4,837,895,599 | 5,739,410,931 |
| 純資産合計 | 4,837,895,599 | 5,739,410,931 |
| 負債純資産合計 | 4,851,119,021 | 5,818,559,501 |
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