有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月9日-平成28年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成27年 7月 8日現在) | 第9期 (平成28年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,764,405 | 65,926,121 |
| 社債券 | 6,422,639,000 | 6,023,340,000 |
| 未収利息 | 114 | - |
| 流動資産合計 | 6,483,403,519 | 6,089,266,121 |
| 資産合計 | 6,483,403,519 | 6,089,266,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,840,270 | 1,631,125 |
| 未払委託者報酬 | 16,562,376 | 14,680,101 |
| 未払利息 | - | 100 |
| その他未払費用 | 364,540 | 320,151 |
| 流動負債合計 | 18,767,186 | 16,631,477 |
| 負債合計 | 18,767,186 | 16,631,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,169,027,408 | 4,169,027,408 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,295,608,925 | 1,903,607,236 |
| 元本等合計 | 6,464,636,333 | 6,072,634,644 |
| 純資産合計 | 6,464,636,333 | 6,072,634,644 |
| 負債純資産合計 | 6,483,403,519 | 6,089,266,121 |
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