有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/09-2024/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2023年 7月 8日現在) | 第17期 (2024年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,468,719,387 | 2,258,054,505 |
| コール・ローン | 750,623,642 | 2,368,510,153 |
| 派生商品評価勘定 | 218,009,509 | 496,124,505 |
| 現先取引勘定 | 5,400,000,000 | 9,300,000,000 |
| 未収利息 | - | 5,533 |
| 差入委託証拠金 | 1,291,785,957 | 1,962,107,494 |
| 流動資産合計 | 9,129,138,495 | 16,384,802,190 |
| 資産合計 | 9,129,138,495 | 16,384,802,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 360,733,934 | - |
| 未払解約金 | - | 367,240,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,591,334 | 3,590,507 |
| 未払委託者報酬 | 23,321,931 | 32,314,494 |
| 未払利息 | 10,876 | - |
| その他未払費用 | 510,189 | 698,874 |
| 流動負債合計 | 387,168,264 | 403,843,875 |
| 負債合計 | 387,168,264 | 403,843,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,263,880,984 | 4,334,040,984 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,478,089,247 | 11,646,917,331 |
| 元本等合計 | 8,741,970,231 | 15,980,958,315 |
| 純資産合計 | 8,741,970,231 | 15,980,958,315 |
| 負債純資産合計 | 9,129,138,495 | 16,384,802,190 |
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