有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2021年 7月 8日現在) | 第15期 (2022年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 1,183,900,079 |
| コール・ローン | 1,310,820,691 | 1,008,650,497 |
| 派生商品評価勘定 | 67,313,397 | 412,242,381 |
| 現先取引勘定 | 4,600,000,000 | 8,300,000,000 |
| その他未収収益 | - | 55,950 |
| 差入委託証拠金 | 2,069,721,524 | 2,462,275,620 |
| 流動資産合計 | 8,047,855,612 | 13,367,124,527 |
| 資産合計 | 8,047,855,612 | 13,367,124,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 331,684,711 | 871,024,826 |
| 未払受託者報酬 | 2,000,853 | 3,114,579 |
| 未払委託者報酬 | 18,007,606 | 28,031,154 |
| 未払利息 | 982 | 178 |
| その他未払費用 | 391,559 | 609,084 |
| 流動負債合計 | 352,085,711 | 902,779,821 |
| 負債合計 | 352,085,711 | 902,779,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,875,400,984 | 5,353,240,984 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,820,368,917 | 7,111,103,722 |
| 元本等合計 | 7,695,769,901 | 12,464,344,706 |
| 純資産合計 | 7,695,769,901 | 12,464,344,706 |
| 負債純資産合計 | 8,047,855,612 | 13,367,124,527 |
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