有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月9日-平成29年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成28年 7月 8日現在) | 第10期 (平成29年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,926,121 | 58,405,173 |
| 社債券 | 6,023,340,000 | 6,069,674,000 |
| 流動資産合計 | 6,089,266,121 | 6,128,079,173 |
| 資産合計 | 6,089,266,121 | 6,128,079,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,631,125 | 1,650,449 |
| 未払委託者報酬 | 14,680,101 | 14,853,926 |
| 未払利息 | 100 | 162 |
| その他未払費用 | 320,151 | 324,102 |
| 流動負債合計 | 16,631,477 | 16,828,639 |
| 負債合計 | 16,631,477 | 16,828,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,169,027,408 | 4,169,027,408 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,903,607,236 | 1,942,223,126 |
| 元本等合計 | 6,072,634,644 | 6,111,250,534 |
| 純資産合計 | 6,072,634,644 | 6,111,250,534 |
| 負債純資産合計 | 6,089,266,121 | 6,128,079,173 |
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