有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月9日-令和3年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2020年 7月 8日現在) | 第14期 (2021年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 603,337,513 | 1,310,820,691 |
| 派生商品評価勘定 | 175,410,855 | 67,313,397 |
| 現先取引勘定 | 3,500,000,000 | 4,600,000,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,539,811,133 | 2,069,721,524 |
| 流動資産合計 | 5,818,559,501 | 8,047,855,612 |
| 資産合計 | 5,818,559,501 | 8,047,855,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 64,402,525 | 331,684,711 |
| 未払受託者報酬 | 1,446,224 | 2,000,853 |
| 未払委託者報酬 | 13,016,000 | 18,007,606 |
| 未払利息 | 433 | 982 |
| その他未払費用 | 283,388 | 391,559 |
| 流動負債合計 | 79,148,570 | 352,085,711 |
| 負債合計 | 79,148,570 | 352,085,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,881,680,984 | 3,875,400,984 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,857,729,947 | 3,820,368,917 |
| 元本等合計 | 5,739,410,931 | 7,695,769,901 |
| 純資産合計 | 5,739,410,931 | 7,695,769,901 |
| 負債純資産合計 | 5,818,559,501 | 8,047,855,612 |
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