有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月9日-令和1年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2018年 7月 8日現在) | 第12期 (2019年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,392,793 | 1,130,038,890 |
| 社債券 | 4,703,780,000 | - |
| 派生商品評価勘定 | - | 394,770,482 |
| 現先取引勘定 | - | 2,800,000,000 |
| 差入委託証拠金 | - | 526,309,649 |
| 流動資産合計 | 4,754,172,793 | 4,851,119,021 |
| 資産合計 | 4,754,172,793 | 4,851,119,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,487,685 | 1,296,641 |
| 未払委託者報酬 | 13,389,081 | 11,669,685 |
| 未払利息 | 307 | 2,399 |
| その他未払費用 | 293,997 | 254,697 |
| 流動負債合計 | 15,171,070 | 13,223,422 |
| 負債合計 | 15,171,070 | 13,223,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,263,880,984 | 3,060,040,984 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,475,120,739 | 1,777,854,615 |
| 元本等合計 | 4,739,001,723 | 4,837,895,599 |
| 純資産合計 | 4,739,001,723 | 4,837,895,599 |
| 負債純資産合計 | 4,754,172,793 | 4,851,119,021 |
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